Рынок акций в неопределенности и лучше использовать спекулятивную стратегию
В первой половине сессии отечественный рынок акций, поддерживаемый позитивным внешним фоном, протестировал отметку 1490 пунктов по индексу ММВБ. Так, вышли хорошие данные по инфляции в еврозоне, относительно неплохо разместились Греция, Испания и Европейский фонд финансовой стабильности. Однако во второй половине сессии российские инвесторы все же предпочли зафиксировать прибыль. Причиной послужили негативные высказывания со стороны представителя Fitch о скором дефолте Греции. Не воодушевил инвесторов и отчет Citigroup. Чистая прибыль банка составила 38 центов на акцию, в то время как ожидался 51 цент на акцию. В отличие от Citigroup, отчетность Wells Fargo оказалась более позитивной: итоги совпали с прогнозом.
Негативная отчетность Citigroup в целом может оказать давление на ход американских торгов. Однако, по сути, вектор сезону отчетности так и не задан, что создает некоторую неопределенность на фондовых площадках. Таким образом, я бы рекомендовала инвесторам использовать пока что спекулятивную стратегию. Завтра свои отчетности представят еще две банковские структуры - Goldman Sachs и Bank Of New York Mellon.
С технической точки зрения отечественный рынок перекуплен, что повышает риски переноса спекулятивных лонгов на завтра. Однако технические факторы все же могут быть проигнорированы отечественными участниками торгов в случае, если фьючерс на индекс S&P500 сможет закрепиться выше отметки 1300 пунктов. Поэтому менее рисковым инвесторам для открытия длинных позиций стоит дождаться данного сигнала с американского рынка.
Динамику лучше рынка демонстрировали акции российских металлургов, поддерживаемые статистикой из Поднебесной. В частности, спросом пользовались акции «Северстали». Бумаги эмитента в ходе сессии вплотную приблизились к сопротивлению на отметке 440 руб., однако достигнуть его бумагам пока что не удалось. На мой взгляд, краткосрочную прибыль по бумагам стоит частично зафиксировать. В случае формирования коррекционных настроений, акции вполне могут вернуться к уровням сегодняшнего открытия и даже закрыть сформированный сегодня гэп. Небольшой откат бумагам эмитента в целом не повредит: снятие перекупленности придаст акциям силы. В ближайшее время китайский фактор все же может продолжить оказывать поддержку акциям, поэтому более долгосрочные лонги можно рискнуть удерживать.
Неплохо торговались акции ВТБ. Бумаги эмитента протестировали сопротивление на уровне 6,6 коп., закрепление выше которого открыло бы дорогу на 6,7 коп. С технической точки зрения, акции эмитента перекуплены, поэтому существуют риски для спекулятивных лонгов. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает уровень 6,5 коп., закрепление ниже которого может усилить продажи.
В отличие от акций ВТБ обыкновенные акции Сбербанка сохраняют технический потенциал к росту, поэтому в случае улучшения настроений акции эмитента выглядят более привлекательными. Ближайшей поддержкой по «обычке» является уровень 84 руб., далее – 83,50 руб. В качестве ближайшего сопротивления сохраняет актуальность отметка 86 руб.
В ходе сессии переписали локальный максимум акции «Роснефти». Однако инвесторы все же предпочли зафиксировать прибыль. Основные технические индикаторы близки к тому, чтобы подать сигналы на продажу, поэтому я бы рекомендовала частично зафиксировать спекулятивную прибыль. Ближайшей поддержкой выступает район 227 руб., далее – 224,5 руб. Сопротивлением является сентябрьский максимум прошлого года – 232,5 руб.