Оглашение сильных данных по рынку труда США может привести к фиксации прибыли
Российский рынок продолжает пребывать в эйфории от принятия стимулирующих мер Европейским Центральным Банком. Так, «быкам» удалось пробить вверх значимый рубеж 1460 пунктов по индексу ММВБ, и даже протестировать сопротивление 1480 пунктов, в районе которого рост площадок приостановился. Оглашенные в первой половине сессии европейские показатели не оказали влияния на площадки. В частности, уровень промышленного производства в Великобритании вырос на 2,9%, превысив прогноз на 1,4 п.п., что было нивелировано августовским ростом инфляции больше ожиданий.
Однако итог торговой недели будет зависеть преимущественно от оглашения отчета по рынку труда США от Министерства труда (16:30 мск). Выход слабых данных может способствовать продолжению стремительного роста ведущих индикаторов. Данные будут немало важным фактором при решении вопроса о проведении мер количественного стимулирования американкой экономики, которые могут быть приняты уже на ближайшем заседании ФРС, намеченном на 12-13 сентября. Однако неопределенность в отношении показателей сохраняется вследствие оглашенного накануне отчета от ADP. Таким образом, менее агрессивным инвесторам до оглашения американских данных стоит зафиксировать прибыль по открытым спекулятивным «лонгам» и открывать позиции при формировании новой волны роста. При закреплении индекса ММВБ выше уровня 1480 пунктов, следующей целью для рублевого индикатора выступит круглая отметка 1500 пунктов. Однако в случае если ожидания инвесторов не оправдаются, уровень 1480 пунктов может так и остаться не преступным. Ближайшим уровнем поддержки для рублевого индикатора является отметка 1460 пунктов, а затем и 200-дневная скользящая средняя в районе 1450 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка сегодня в первой половине сессии приблизились к летнему максимуму 95,48 руб. При закреплении выше данной отметки следующей целью выступит район 96 руб., от которого спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Наш 5-минутный торговый робот по акциям Сбербанка пока удерживает длинные позиции от отметки 93,80 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
Сегодня фьючерсы на индекс РТС преодолели верхнюю границу августовского боковика 145 000 пунктов. Однако для продолжения роста контрактам еще необходимо закрепиться выше значимого рубежа. В случае развития позитивного сценария следующей технической целью выступит район 150 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот пока находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 139 185 пунктов.
Позитивную динамику сегодня также демонстрируют акции ВТБ. Накануне бумаги преодолели важное сопротивление 5,50 коп. Сегодня акции продолжают прибавлять в стоимости, пытаясь закрепиться выше 21-дневной скользящей средней (5,52 коп.). При сохранении позитивных настроений следующей целью является 100- дневная скользящая средняя, которая сегодня располагается на уровне 5,60 коп. Таким образом, при достижении уровня 5,60 коп. спекулятивные длинные позиции стоит сокращать. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции от отметки 5,29 коп.
Акции «Роснефти» в первой половине сессии протестировали на прочность 100-дневную скользящую среднюю, которая сегодня находится на отметке 201,50 руб. Закрепление бумаг выше данной отметки поставит цель на уровне 204 руб. Вероятность достижения цели достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»). Также не исключает продолжение восходящей динамики акций осциллятор ROC (10), график которого направлен вверх. Наш 30-минутный торговый робот пока находится в «лонгах», удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 196,47 руб. Таким образом, при закреплении акций выше 100-дневной скользящей средней стоит наращивать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 204 руб.