Позитивные новости из-за рубежа вернут индекс ММВБ к 1400 пунктам
Отыграв в начале сессии позитивные сигналы со стороны внешнего фона, отечественные инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Сдерживающим фактором для российских участников торгов выступает ожидание ключевой статистики, а именно пересмотренных данных по ВВП США. При этом стоит отметить, что со стороны основных ориентиров все же поступали позитивные сигналы. Так, фьючерс на индекс S&P500 смог подняться выше значимой отметки 1410 пунктов, а валютная пара EUR/USD вплотную приближалась к уровню 1,30.
В первой половине дня была опубликована статистика по безработице в Германии. Уровень безработицы остался неизменным, как и ожидалось. При этом число безработных в стране в ноябре увеличилось меньше прогнозов. Однако серьезного влияния на настроения инвесторов данные из Германии не оказали. В дальнейшем на ход торгов может повлиять статистика по индексам настроений в еврозоне, однако реакция вероятнее всего также окажется сдержанной. Более значимая статистика выйдет лишь во второй половине торгов. Таким образом, до публикации статистики по ВВП США ожидать существенных колебаний на российских площадках не стоит. В случае поступления позитивных новостей рублевый индикатор может переписать сегодняшний максимум и протестировать отметку 1400 пунктов. При закреплении выше данного уровня в качестве следующего сопротивления может выступить отметка 1410 пунктов. С учетом позитивных ожиданий по американской статистике агрессивные инвесторы могут рискнуть удерживать лонги. В качестве актуальной поддержки по индексу ММВБ выступает уровень 1380 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине сессии на фоне утреннего оптимизма попытались закрыть гэп, образованный вчера. Однако близость локального сопротивления 89 руб. не позволила реализовать подобный сценарий в первой половине сессии. В случае продолжения фиксации утренней прибыли ближайшей поддержкой может выступить отметка 88 руб., усиленная близостью 10- и 21- дневных скользящих. От данной отметки более агрессивные инвесторы могут рискнуть открыть спекулятивный лонг. Однако необходимо выставление защитных стоп-приказов. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 88,81 руб., но в случае ухудшения настроений робот готов перевернуться.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня при поддержке внешнего фона протестировали 10-дневную скользящую среднюю (141 286 пунктов). Однако позитив инвесторов оказался довольно сдержанным в преддверии публикации значимой статистики из США. В случае улучшения настроений ближайшим сопротивлением по контракту может выступить отметка 143 000 пунктов, в районе которой проходит 100-дневная скользящая средняя. Более агрессивные инвесторы могут рискнуть удерживать лонги. Ближайшей поддержкой выступает психологическая отметка 140 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 140 150 пунктов и пока удерживает их.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют акции «Акрона», продолжающие отскакивать с локальных минимумов. В результате бумаги эмитента в первой половине сессии поднимались к сопротивлению на отметке 1280 руб., от которого инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. С технической точки зрения продолжение роста не исключено. Так, индикатор ROC(5) находится на положительной территории, а индикатор MACD(5,10,5) недавно подал сигнал на покупку. Однако судя по показаниям индикатора RSI(5) акции перекуплены, что может спровоцировать небольшую фиксацию прибыли. Таким образом, спекулятивные лонги я бы рекомендовала закрыть. Более долгосрочные позиции, на мой взгляд, можно удерживать. При закреплении выше отметки 1280 руб., в качестве следующего уровня сопротивления может выступить 200-дневная скользящая средняя (сегодня район 1290 руб.). Поддержкой является отметка 1240 руб. Наш 30-минутный торговый робот открыл лонги от отметки 1248,9 руб., но готов зафиксировать спекулятивную прибыль.